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關于開展浙江省2024年第14期省級國庫現(xiàn)金管理的公告

發(fā)布日期：2024-11-12

所屬地區(qū)：浙江省

為提高財政資金存放效益，根據(jù)《浙江省省級國庫現(xiàn)金管理實施細則》（浙財預執(zhí)〔2016〕95號）規(guī)定，決定開展 浙江省2024年第14期省級國庫現(xiàn)金管理 。現(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、操作內容： 浙江省2024年第14期省級國庫現(xiàn)金管理 規(guī)模為 400 億元，操作工具為商業(yè)銀行定期存款， 400億元，存期3個月 。

二、存放時間： 2024年11月15日 ；質押時間： 2024年11月14日 。

三、操作方式：根據(jù) 浙江省2024年第四季度（第二次）省級國庫現(xiàn)金管理 公開招標結果操作，具體如下：

序號	投標銀行	中標比例（%）	中標年利率（%）	中標金額（億元）
1	中國工商銀行股份有限公司浙江省分行	10.31	1.0500	41.24
2	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浙江省分行	10.17	1.0500	40.68
3	中國建設銀行股份有限公司浙江省分行	8.53	1.0500	34.12
4	中國銀行股份有限公司浙江省分行	8.31	1.0500	33.24
5	浙商銀行股份有限公司杭州分行	7.15	1.3000	28.6
6	中信銀行股份有限公司杭州分行	6.05	1.3000	24.2
7	興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行	5.81	1.3000	23.24
8	杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司	5.73	1.4000	22.92
9	杭州銀行股份有限公司	5.48	1.3000	21.92
10	交通銀行股份有限公司浙江省分行	5.42	1.3000	21.68
11	寧波銀行股份有限公司	4.19	1.3000	16.76
12	江蘇銀行股份有限公司杭州分行	3.57	1.3000	14.28
13	招商銀行股份有限公司杭州分行	3.13	1.3000	12.52
14	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行	2.69	1.3000	10.76
15	中國民生銀行股份有限公司杭州分行	2.66	1.3000	10.64
16	中國光大銀行股份有限公司杭州分行	2.34	1.3000	9.36
17	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司浙江省分行	2.01	1.3000	8.04
18	平安銀行股份有限公司杭州分行	1.77	1.3000	7.08
19	上海銀行股份有限公司杭州分行	1.43	1.3000	5.72
20	浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司	1.13	1.4000	4.52
21	廣發(fā)銀行股份有限公司杭州分行	0.96	1.3000	3.84
22	北京銀行股份有限公司杭州分行	0.45	1.3000	1.8
23	華夏銀行股份有限公司杭州分行	0.45	1.3000	1.8
24	紹興銀行股份有限公司	0.26	1.4000	1.04
25	合計			400