附件興業(yè)研究關(guān)于年普益標(biāo)準(zhǔn)銀行理財(cái)數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商征集公告根據(jù)興業(yè)研究研究分析工作需要，我公司現(xiàn)開(kāi)展年普益標(biāo)準(zhǔn)銀行理財(cái)數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目，現(xiàn)公開(kāi)對(duì)年普益標(biāo)準(zhǔn)銀行理財(cái)數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行供應(yīng)商征集，有關(guān)事宜公告如下：一、采購(gòu)需求及資格要求. 采購(gòu)需求：上期合同將于年月日到期，本期擬簽訂一年期合同，提供的普益標(biāo)準(zhǔn)銀行理財(cái)數(shù)據(jù)應(yīng)包含但不限于以下功能。.. 銀行理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)銀行理財(cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銀行理財(cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)信息，包含理財(cái)產(chǎn)品登記碼、產(chǎn)品名稱、管理人、發(fā)行日期、產(chǎn)品對(duì)象、收益率/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、投資性質(zhì)、募集方式、銷售區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、資金投向等信息。銀行理財(cái)凈值型周期數(shù)據(jù)開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品子產(chǎn)品每個(gè)周期的投資明細(xì)，包含產(chǎn)品名稱、申購(gòu)與贖回日期、投資開(kāi)始與結(jié)束日期、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)以及費(fèi)率等信息。銀行理財(cái)凈值數(shù)據(jù)銀行公布的凈值型產(chǎn)品凈值明細(xì)，包含產(chǎn)品名稱、凈值日期和當(dāng)日凈值、七日年化收益率、資產(chǎn)凈值等信息。銀行理財(cái)分紅數(shù)據(jù)凈值型產(chǎn)品的分紅明細(xì)，包括銀行公布的分紅及通過(guò)累計(jì)凈值和單位凈值計(jì)算的分紅。銀行理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)率數(shù)據(jù)凈值型產(chǎn)品在不同時(shí)間段的基礎(chǔ)費(fèi)率情況，包括銷售費(fèi)率、托管費(fèi)率、固定管理費(fèi)率、超額業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提比例等。該表應(yīng)在時(shí)間線上動(dòng)態(tài)整合費(fèi)率優(yōu)惠/變更，以反映產(chǎn)品整個(gè)生命周期的費(fèi)率變化情況。銀行理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)申購(gòu)費(fèi)率數(shù)據(jù)凈值型產(chǎn)品在不同時(shí)間段的認(rèn)購(gòu)和申購(gòu)費(fèi)率情況。該數(shù)據(jù)應(yīng)在時(shí)間線上動(dòng)態(tài)整合了費(fèi)率優(yōu)惠/變更，以反映產(chǎn)品整個(gè)生命周期的費(fèi)率變化情況。銀行理財(cái)產(chǎn)品贖回費(fèi)率數(shù)據(jù)凈值型產(chǎn)品在不同時(shí)間段的贖回費(fèi)率情況。該數(shù)據(jù)應(yīng)在時(shí)間線上動(dòng)態(tài)整合費(fèi)率優(yōu)惠/變更，以反映產(chǎn)品整個(gè)生命周期的費(fèi)率變化情況。銀行理財(cái)產(chǎn)品持倉(cāng)資產(chǎn)類別數(shù)據(jù)銀行理財(cái)產(chǎn)品穿透前后的底層持倉(cāng)資產(chǎn)類別、各類別的金額和占比等信息。銀行理財(cái)產(chǎn)品前十名持倉(cāng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)銀行理財(cái)產(chǎn)品的前十名持倉(cāng)資產(chǎn)的相關(guān)信息，包括持倉(cāng)資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)占比、一、二、三級(jí)資產(chǎn)類別等信息。銀行理財(cái)產(chǎn)品持倉(cāng)非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)及股權(quán)類資產(chǎn)數(shù)據(jù)銀行理財(cái)產(chǎn)品的所持有的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)及股權(quán)類資產(chǎn)的相關(guān)信息，包括融資客戶、項(xiàng)目名稱、資金用途、交易結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)規(guī)模、剩余期限、收益率等信息。.. 銀行理財(cái)產(chǎn)品衍生數(shù)據(jù)銀行理財(cái)產(chǎn)品衍生數(shù)據(jù)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品收益率指標(biāo)數(shù)據(jù)（單利計(jì)算）將現(xiàn)管產(chǎn)品萬(wàn)份收益計(jì)算的收益指標(biāo)和累計(jì)凈值計(jì)....